第一部分 机关事务管理局概况

　　部门基本情况

 

　　(一)部门机构设置、职能

 

　　市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

 

　　市机关事务管理局内设办公室、财务科、房地产与基建管理科、保卫科、综合管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科七个科室，下设文化城管理处、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心三个二级机构。

 

　　(二)人员构成情况

 

　　市机关事务管理局在编人员共76人，其中，参公事业全供人员28人、事业全供人员4人、自收自支人员44人;其他人员107人;代管人员5人;退休人员7人(全供人员3人、自收自支人员4人)。

 

　　(三)决算年度主要工作任务

 

　　确保机关后勤正常运转。

 

第二部分 机关事务管理局2016年度部门决算表

 

 

 

第三部分 机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

 

　　一、关于收入支出决算总体情况说明

 

　　2016年度收入总计4045.41万元，支出总计4043.08万元，年末结转2.34万元，与2015年相比，收入总计各增加899余万元，增长28.57%，支出总计增加896.6万元，增长28.49%.

 

　　二、关于收入决算情况说明

 

　　2016年度收入合计4045.41万元，其中：财政拨款收入4045.41万元，占100%.

 

　　三、关于支出决算情况说明

 

　　2016年度支出合计4043.08万元，其中：基本支出1123.82万元，占27.80%;项目支出2919.26万元，占72.20%.

 

　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

　　2016年财政拨款收入总决算4045.41万元，与2015年相比，财政拨款收入总计各增加899万元，增长28.57%。支出总决算4043.08万元，与2015年相比增加896.6万元，增长28.49%

 

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出3300.39万元，占支出合计的81.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加854 万元，增长34.91%。

 

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出3300.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3300.39 万元，占100%;

 

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3274.19万元，支出决算为3300.39万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：

 

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为316.1万元，支出决算为293.41万元，完成年初预算的92.82%。决算数(小于)预算数的主要原因是节省开支。

 

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2909.1 万元，支出决算为2982.85 万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资等。

 

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1123.83万元，其中：人员经费1034.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费89.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.9万元，支出决算为46.35万元，完成预算的89.31%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为45.81万元，完成预算的91.62%;公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的28.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理和减少接待人次和人数。

 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.08万元，下降6.23%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，下降4.1%;公务接待费支出决算减少1.12万元，下降67.47%。公务用车购置及运行费支出增减少的主要原因是：加强公务用车管理;公务接待费支出减少的主要原因是减少接待人次和人数。

 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算45.81万元，占98.83%;公务接待费支出决算0.54万元，占1.17%。具体情况如下：

 

　　1.因公出国(境)费支出0万元。

 

　　2.公务用车购置及运行费支出45.81万元。其中：

 

　　公务用车购置支出为0万元。

 

　　公务用车运行支出45.81万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

　　公务接待费支出0.54万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

　　3.事管局2016年度共接待国内来访团组7个、来访人员32人次(不包括陪同人员)。

 

　　八、关于预算绩效情况说明

 

　　绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，事管局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目7个，专项资金项目3个，共涉及预算资金3300.39万元，自评覆盖率达到100%。

 

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。主要用于电费、取暖费、绿化费。

 

　　十、其他重要事项的情况说明

 

　　(一)机关运行经费支出情况。

 

　　2016年度机关运行经费支出2982.55万元，比2015年增加853.04万元，增长40.06%。

 

　　(二)政府采购支出情况。

 

　　2016年度政府采购支出总额137.19万元，其中：政府采购货物支出137.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

 

　　(三)国有资产占用情况。

 

　　2016年期末，事管局共有车辆54辆，其中：一般公务用车53辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。