一、部门基本情况

 

　　(一)部门职责

 

　　机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

 

　　(二)机构设置情况

 

　　市机关事务管理局内设办公室、财务科、房地产与基建管理科、保卫科、综合管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科七个科室，下设文化城管理处、市直机关服务中心、机关事务物业发展中心三个二级机构。

 

　　(三)人员构成情况

 

　　市机关事务管理局在编人员共75人，其中，参公事业全供人员28人、事业全供人员4人、自收自支人员44人;其他人员107人;代管人员5人;退休人员8人(全供人员4人、自收自支人员4人)。

 

　　(四)预算年度主要工作任务

 

　　确保机关后勤正常运转

。

　　二、部门预算情况说明

 

　　2017年收入预算3408.5万元，其中：财政拨款2706.2万元;缴入预算管理的行政事业性收费700万元;部门结转2.3万元。

 

　　2017年支出预算3408.5万元，其中：财政拨款2706.2万元;缴入预算管理的行政事业性收费700万元;其他事业发展专项2.3万元。

 

　　2017年支出预算按用途分：工资福利支出951万元，占支出总额31.1%，同比基本持平;对个人和家庭的补助62.9万元，占支出总额1.8%，同比增长40%(保险费调整);商品服务支出43.5万元，占支出总额1.2%，同比下降154.7%(去除水电费);项目支出2351.1万元，占支出总额68.9%，同比下降15.5%，主要项目是：水费、电费、暖气费、保安费、保洁费、维修费等。

 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

 

　　2017年“三公“经费财政拨款支出预算47.7万元，同比下降16%，下降原因是开源节流。其中：公务接待费1.9万元;公务用车购置及运行维护费45.8万元，用于公务用车与服务保障平台用车，外出学习参观考察、调研、观摩等活动，车辆费用包括过路过桥、维护保养、燃油等费用。

 

　　(三)机关运行经费预算情况说明

 

　　2017年行政经费预算安排2708.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

 

　　(四)政府采购预算情况说明

 

　　2017年政府采购预算安排50万元，主要采购办公家具、办公电器设备等物品。

 

　　(五)预算绩效管理工作开展情况说明

 

　　事管局17年预算资金3408.5万元，其中基本支出1057.4万元(包括工资福利支出和商品服务支出)、项目支出2351.1万元(一般性项目2304.6万元和专项资金46.5万元)，其中一般性项目包含车辆、保安保洁、水电暖及有线电视收视费等10个子项目，专项包含会议、公务接待、电子政务平台建设。

 

　　通过这些项目的实施，有力保障了各单位、各部门工作的顺利开展。我单位承担着行政一区、行政二区、文化城、两馆、人才大厦等的后勤管理工作，包括水电、房产、保安、保洁、绿化、会议服务、公务接待、车辆管理等事务。对这些事务统一进行管理，提高了效率，节约了成本。

 

　　专项资金包含全市大规模会议专项，共计7万元。全市大规模会议一年有20多次，每次费用大概3000元左右，此项目的开展有效保障了会议的顺利进行;公务接待专项共计22万元，此项目的开展保障了公务接待的正常进行;电子政务平台建设专项17.5万元。

 

　　三、名词解释

 

　　(一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

 

　　(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

　　(四)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

　　(五)上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

　　(六)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 

　　(七)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　(八)“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

　　(九)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　四、预算表格

 

　　2017年7月21日